001404基金怎么样(招商移动互联网产业股票净值上涨3.07%)
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金融界基金12月31日讯 招商移动互联网产业股票型证券投资基金(简称:招商移动互联网产业股票,代码001404)公布最新净值,上涨3.07%。本基金单位净值为1.679元,累计净值为1.679元。
最新定期报告显示,本基金规模为12.77亿元,上期规模为13.90亿元,减少8.09%。
招商移动互联网产业股票型证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益67.90%,今年以来收益36.95%,近一月收益-5.78%,近一年收益39.68%,近三年收益182.66%。近一年,本基金排名同类(44/920),成立以来,本基金排名同类(468/1258)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.24%,近两年定投该基金的收益为39.42%,近三年定投该基金的收益为69.87%,近五年定投该基金的收益为92.46%。(点此查看定投排行)
基金经理为张林,自2019年06月14日管理该基金,任职期内收益144.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万业企业(持仓比例7.03% )、芯源微(持仓比例6.99% )、思瑞浦(持仓比例6.81% )、北方华创(持仓比例6.36% )、沪硅产业(持仓比例5.22% )、中微公司(持仓比例5.14% )、彤程新材(持仓比例4.91% )、长川科技(持仓比例4.78% )、圣邦股份(持仓比例4.76% )、雅克科技(持仓比例4.63% ),合计占资金总资产的比例为56.63%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为雅克科技(持仓比例7.09% )、芯源微(持仓比例6.94% )、北方华创(持仓比例6.81% )、中微公司(持仓比例5.68% )、兆易创新(持仓比例5.60% )、思瑞浦(持仓比例5.33% )、彤程新材(持仓比例4.14% )、卓胜微(持仓比例4.12% )、万业企业(持仓比例3.83% )、中科创达(持仓比例3.75% ),合计占资金总资产的比例为53.29%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,全球宏观经济持续复苏,国内货币政策整体稳定。由于供给端收到限制,3季度大宗商品价格快速上行,中下游企业盈利压力增大。移动互联相关的股票在报告期内整体呈现震荡走势,其中与消费电子相关的板块相对收益较差,主要是手机和笔记本等消费开始有走弱迹象。报告期内,芯片代工缓解依旧供不应求,但是由于消费电子终端开始走弱,部分细分领域供求偏紧的格局有所缓解,在此背景下依靠涨价逻辑上涨的股票也开始进入盘整阶段。但是,和国产替代相关的细分领域依旧维持了高景气,例如部分细分的半导体设计、半导体设备和材料领域,订单依旧处于景气阶段。展望后市,虽然芯片供给偏紧的情况依旧会维持,但是部分环节已经缓解。未来一段时间,本基金会持续重点配置与国产替代相关的设备和材料公司、智能驾驶以及物联网等相关领域。
报告期内,本基金仓位和之前相比没有较大变化。持仓以半导体设备、半导体材料以及部分IC设计公司为主。流动性管理以逆回购和国债为主,少量参与可转债。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为4.57%,同期业绩基准增长率为-7.39%。
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